DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,091 | 5,569 |
| 減価償却費 | 1,375 | 1,408 |
| 固定資産除却損 | 27 | 72 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -415 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| のれん償却額 | 424 | 465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,337 | -1,401 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -61 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -190 |
| 支払利息 | 51 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | -40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -710 | -4,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,290 | -1,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128 | -390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,740 | 1,973 |
| その他 | -418 | -560 |
| 小計 | 4,156 | 460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 190 |
| 利息の支払額 | -34 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -2,248 | -2,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,043 | -1,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,781 | -1,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -931 | -867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 705 | － |
| その他 | -177 | -539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,191 | -3,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 284 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -48 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,041 | -1,433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -116 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -991 | 3,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,087 | -1,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,407 | 16,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
