DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,577 | 775 |
| 減価償却費 | 1,067 | 1,349 |
| 固定資産除却損 | 51 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| のれん償却額 | 125 | 370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -1,279 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -101 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 72 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -267 |
| 支払利息 | 39 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | 160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,520 | 3,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,473 | -1,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -684 | -4,374 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,695 | -57 |
| その他 | 1,575 | -625 |
| 小計 | 6,048 | -1,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 267 |
| 利息の支払額 | -19 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,711 | -1,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,574 | -2,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,475 | -737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,547 | － |
| その他 | -186 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,199 | -999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,766 | 659 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | -76 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -962 | -910 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,725 | 6,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38 | 2,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,827 | 19,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
