DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,886 | 1,577 |
| 減価償却費 | 970 | 1,067 |
| 固定資産除却損 | 38 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| のれん償却額 | 90 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,184 | -1,100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -163 | -101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -256 |
| 支払利息 | 39 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,745 | 3,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,901 | -1,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 900 | -684 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,917 | 1,695 |
| その他 | 846 | 1,575 |
| 小計 | 5,023 | 6,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 256 |
| 利息の支払額 | -24 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -609 | -1,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,660 | 4,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,962 | -1,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,237 | -12,547 |
| その他 | -412 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,607 | -14,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,878 | 10,766 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79 | -63 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -940 | -962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,848 | 9,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,121 | -38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,865 | 16,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
