四半期報告書-第104期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,886 | 1,577 |
減価償却費 | 970 | 1,067 |
固定資産除却損 | 38 | 51 |
固定資産売却損益(△は益) | 10 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
のれん償却額 | 90 | 125 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,184 | -1,100 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -163 | -101 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | 46 |
受取利息及び受取配当金 | -270 | -256 |
支払利息 | 39 | 39 |
為替差損益(△は益) | 54 | -19 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,745 | 3,520 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,901 | -1,473 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 900 | -684 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,917 | 1,695 |
その他 | 846 | 1,575 |
小計 | 5,023 | 6,048 |
利息及び配当金の受取額 | 270 | 256 |
利息の支払額 | -24 | -19 |
法人税等の支払額 | -609 | -1,711 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,660 | 4,574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,962 | -1,475 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 10 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,237 | -12,547 |
その他 | -412 | -186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,607 | -14,199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,878 | 10,766 |
長期借入金の返済による支出 | -79 | -63 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -11 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -940 | -962 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,848 | 9,725 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,121 | -38 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,865 | 16,827 |