四半期報告書-第103期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,469 | 1,886 |
減価償却費 | 918 | 970 |
固定資産除却損 | 85 | 38 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 4 |
のれん償却額 | 8 | 90 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,118 | -1,184 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -203 | -163 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | 49 |
受取利息及び受取配当金 | -256 | -270 |
支払利息 | 50 | 39 |
為替差損益(△は益) | 2 | 54 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 25 | 1,745 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,384 | -1,901 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -57 | 900 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,795 | 1,917 |
その他 | -195 | 846 |
小計 | 2,156 | 5,023 |
利息及び配当金の受取額 | 256 | 270 |
利息の支払額 | -22 | -24 |
法人税等の支払額 | -857 | -609 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,533 | 4,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -907 | -1,962 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,168 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 185 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -8,237 |
その他 | -344 | -412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 101 | -10,607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -272 | 5,878 |
長期借入金の返済による支出 | -91 | -79 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -10 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -940 | -940 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | 4,848 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 411 | -1,121 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,767 | 9,646 |