DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,459 | 5,573 |
| 減価償却費 | 2,804 | 3,056 |
| 固定資産除却損 | 177 | 157 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -418 | -18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 105 |
| のれん償却額 | 26 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -922 | -1,021 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -569 | -441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 189 | 217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -500 |
| 支払利息 | 147 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,927 | -3,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,322 | -4,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,406 | 5,328 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18 | 107 |
| その他 | 1,721 | 1,488 |
| 小計 | 9,297 | 6,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 500 |
| 利息の支払額 | -122 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -1,499 | -1,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,152 | 5,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,764 | -5,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,776 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 185 | 466 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,237 |
| その他 | -722 | -872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,578 | -14,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -740 | 1,163 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800 | -808 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -29 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,267 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,783 | -1,902 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,020 | 9,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,769 | 1,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,767 | 12,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
