DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,573 | 6,947 |
| 減価償却費 | 3,056 | 3,674 |
| 固定資産除却損 | 157 | 109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | -195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105 | － |
| のれん償却額 | 347 | 905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,021 | -930 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -441 | -262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 217 | 228 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -496 |
| 支払利息 | 121 | 210 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,717 | 3,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,191 | -1,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,328 | -512 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 107 | -3 |
| その他 | 1,488 | 3,488 |
| 小計 | 6,474 | 15,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 496 |
| 利息の支払額 | -102 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -1,048 | -3,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,824 | 12,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,476 | -4,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 466 | 1,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,237 | -13,419 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 140 |
| その他 | -872 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,088 | -16,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,163 | -4,557 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,949 |
| 社債の償還による支出 | － | -74 |
| 長期借入れによる収入 | 7,200 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -808 | -2,181 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -58 |
| 株式の発行による収入 | 4,267 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,902 | -1,873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,829 | 1,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,451 | -2,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,865 | 14,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
