四半期報告書-第104期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,573 | 6,947 |
減価償却費 | 3,056 | 3,674 |
固定資産除却損 | 157 | 109 |
固定資産売却損益(△は益) | -18 | -22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -165 | -195 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 105 | - |
のれん償却額 | 347 | 905 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,021 | -930 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -441 | -262 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 217 | 228 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 166 |
受取利息及び受取配当金 | -500 | -496 |
支払利息 | 121 | 210 |
為替差損益(△は益) | 63 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -36 | -33 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,717 | 3,919 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,191 | -1,960 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,328 | -512 |
未払費用の増減額(△は減少) | 107 | -3 |
その他 | 1,488 | 3,488 |
小計 | 6,474 | 15,244 |
利息及び配当金の受取額 | 500 | 496 |
利息の支払額 | -102 | -186 |
法人税等の支払額 | -1,048 | -3,130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,824 | 12,423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | - | 44 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,476 | -4,034 |
有形固定資産の売却による収入 | 34 | 48 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 466 | 1,180 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,237 | -13,419 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 140 |
その他 | -872 | -234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,088 | -16,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,163 | -4,557 |
社債の発行による収入 | - | 9,949 |
社債の償還による支出 | - | -74 |
長期借入れによる収入 | 7,200 | 800 |
長期借入金の返済による支出 | -808 | -2,181 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -58 |
株式の発行による収入 | 4,267 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,902 | -1,873 |
非支配株主への配当金の支払額 | -60 | -62 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,829 | 1,941 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | -93 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,451 | -2,006 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,865 | 14,858 |