キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,695 | 7,459 |
減価償却費 | 2,582 | 2,804 |
減損損失 | 159 | - |
固定資産除却損 | 130 | 177 |
固定資産売却損益(△は益) | -25 | -418 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -95 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 127 | 2 |
のれん償却額 | 5 | 26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -120 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -553 | -922 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -433 | -569 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 399 | 189 |
受取利息及び受取配当金 | -427 | -478 |
支払利息 | 190 | 147 |
為替差損益(△は益) | 120 | 12 |
持分法による投資損益(△は益) | -31 | -33 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,600 | -4,927 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 493 | -2,322 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,868 | 6,406 |
未払費用の増減額(△は減少) | 5 | 18 |
その他 | 2,040 | 1,721 |
小計 | 9,533 | 9,297 |
利息及び配当金の受取額 | 427 | 478 |
利息の支払額 | -159 | -122 |
法人税等の支払額 | -868 | -1,499 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,932 | 8,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,527 | -2,764 |
有形固定資産の売却による収入 | 368 | 1,776 |
投資有価証券の取得による支出 | | -53 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 483 | 185 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -157 | - |
その他 | -533 | -722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,368 | -1,578 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,644 | -740 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -2,430 | -1,800 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -33 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,175 | -1,783 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -62 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -408 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,411 | -4,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 | 214 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,923 | 2,769 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,058 | 13,243 |