キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,246 | 14,542 |
減価償却費 | 4,155 | 4,160 |
減損損失 | - | 994 |
固定資産除却損 | 80 | 84 |
固定資産売却損益(△は益) | -374 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -43 | -1,190 |
のれん償却額 | 1,140 | 1,262 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,109 | -955 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -133 | -102 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 305 | 164 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -22 | - |
受取利息及び受取配当金 | -447 | -343 |
支払利息 | 202 | 155 |
為替差損益(△は益) | 85 | -49 |
持分法による投資損益(△は益) | -29 | -31 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,157 | -7,217 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -598 | -1,959 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,491 | 8,114 |
未払費用の増減額(△は減少) | -98 | -84 |
その他 | 1,260 | 1,108 |
小計 | 10,950 | 18,655 |
利息及び配当金の受取額 | 447 | 343 |
利息の支払額 | -179 | -140 |
法人税等の支払額 | -3,241 | -4,795 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,977 | 14,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -4,091 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,553 | -2,105 |
有形固定資産の売却による収入 | 95 | 40 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -24 |
投資有価証券の売却による収入 | 837 | 2,025 |
その他 | -84 | -664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,709 | -4,819 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,833 | -6,868 |
長期借入れによる収入 | 8,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,505 | -1,842 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -124 | -131 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,692 | -2,214 |
非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -977 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -207 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,420 | -12,035 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | 140 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,081 | -2,650 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,921 | 14,782 |