キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,923 | 7,246 |
減価償却費 | 3,674 | 4,155 |
固定資産除却損 | 109 | 80 |
固定資産売却損益(△は益) | -22 | -374 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -195 | -43 |
のれん償却額 | 929 | 1,140 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -930 | -1,109 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -262 | -133 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 228 | 305 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 166 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -496 | -447 |
支払利息 | 210 | 202 |
為替差損益(△は益) | 0 | 85 |
持分法による投資損益(△は益) | -33 | -29 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,919 | -2,157 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,960 | -598 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -512 | 1,491 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3 | -98 |
その他 | 3,488 | 1,260 |
小計 | 15,244 | 10,950 |
利息及び配当金の受取額 | 496 | 447 |
利息の支払額 | -186 | -179 |
法人税等の支払額 | -3,130 | -3,241 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,423 | 7,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 44 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,034 | -2,553 |
有形固定資産の売却による収入 | 48 | 95 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,180 | 837 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,419 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 140 | - |
その他 | -234 | -84 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,278 | -1,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,557 | -4,833 |
社債の発行による収入 | 9,949 | - |
社債の償還による支出 | -74 | - |
長期借入れによる収入 | 800 | 8,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,181 | -5,505 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58 | -124 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,873 | -1,692 |
非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -57 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,941 | -4,420 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 233 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,006 | 2,081 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,858 | 18,921 |