キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,246 | 14,542 |
| 減価償却費 | 4,155 | 4,160 |
| 減損損失 | － | 994 |
| 固定資産除却損 | 80 | 84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -374 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -1,190 |
| のれん償却額 | 1,140 | 1,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,109 | -955 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -133 | -102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 305 | 164 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -343 |
| 支払利息 | 202 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | -49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,157 | -7,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -598 | -1,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,491 | 8,114 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -98 | -84 |
| その他 | 1,260 | 1,108 |
| 小計 | 10,950 | 18,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 343 |
| 利息の支払額 | -179 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -3,241 | -4,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,977 | 14,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -4,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,553 | -2,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 837 | 2,025 |
| その他 | -84 | -664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,709 | -4,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,833 | -6,868 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,505 | -1,842 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -124 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,692 | -2,214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -977 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -207 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,420 | -12,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,081 | -2,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,433 | 14,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
