DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月10日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,542 | 17,020 |
| 減価償却費 | 4,160 | 3,974 |
| 減損損失 | 994 | － |
| 固定資産除却損 | 84 | 110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,190 | -483 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -4,104 |
| のれん償却額 | 1,262 | 1,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -955 | -1,318 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -102 | 190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164 | 289 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -554 |
| 支払利息 | 155 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | -142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -1,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,217 | -11,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,959 | -7,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,114 | 10,883 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -84 | 56 |
| その他 | 1,108 | 351 |
| 小計 | 18,655 | 6,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 554 |
| 利息の支払額 | -140 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -4,795 | -4,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,063 | 2,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,091 | 2,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,105 | -2,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 1,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,025 | 707 |
| その他 | -664 | -1,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,819 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,868 | 15,818 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,842 | -1,504 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -131 | -79 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,214 | -2,736 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -977 | -6,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,035 | 60 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,650 | 2,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,782 | 17,447 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,779 |
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