四半期報告書-第107期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023年2月10日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,542 | 17,020 |
減価償却費 | 4,160 | 3,974 |
減損損失 | 994 | - |
固定資産除却損 | 84 | 110 |
固定資産売却損益(△は益) | | -500 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,190 | -483 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 18 |
持分変動損益(△は益) | - | -4,104 |
のれん償却額 | 1,262 | 1,380 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -955 | -1,318 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -102 | 190 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 164 | 289 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 73 |
受取利息及び受取配当金 | -343 | -554 |
支払利息 | 155 | 109 |
為替差損益(△は益) | -49 | -142 |
持分法による投資損益(△は益) | -31 | -1,613 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,217 | -11,884 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,959 | -7,355 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,114 | 10,883 |
未払費用の増減額(△は減少) | -84 | 56 |
その他 | 1,108 | 351 |
小計 | 18,655 | 6,531 |
利息及び配当金の受取額 | 343 | 554 |
利息の支払額 | -140 | -97 |
法人税等の支払額 | -4,795 | -4,606 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,063 | 2,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -4,091 | 2,015 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,105 | -2,475 |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | 1,064 |
投資有価証券の取得による支出 | -24 | -13 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,025 | 707 |
その他 | -664 | -1,325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,819 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,868 | 15,818 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,842 | -1,504 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -131 | -79 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -2,214 | -2,736 |
非支配株主への配当金の支払額 | -977 | -6,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,035 | 60 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 404 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,650 | 2,819 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,782 | 17,447 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -2,779 |