キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,373 | 6,875 |
| 減価償却費 | 4,093 | 4,068 |
| 減損損失 | 140 | － |
| 社債発行費償却 | 33 | 31 |
| 固定資産除却損 | 401 | 441 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -7 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | － |
| のれん償却額 | 75 | 719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -112 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,627 | 625 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,812 | 2,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -383 |
| 支払利息 | 378 | 351 |
| 為替差損益（△は益） | -100 | 219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -44 |
| 受取保険金 | -1,000 | -2,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,079 | -4,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,960 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,158 | -907 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6 | -65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 309 | -210 |
| その他 | 1,362 | -2,591 |
| 小計 | 8,987 | 3,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 383 |
| 利息の支払額 | -381 | -360 |
| 法人税等の支払額 | -642 | -495 |
| 保険金の受取額 | 1,000 | 2,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,299 | 6,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,629 | -5,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235 | -191 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 382 | 518 |
| その他 | -630 | -857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,072 | -5,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -129 | -966 |
| 社債の発行による収入 | 393 | 4,958 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,318 | -3,033 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43 | -43 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 234 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,121 | -357 |
| 配当金の支払額 | -929 | -1,093 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -42 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,635 | -5,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,665 | -5,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,774 | 11,134 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
