有価証券報告書-第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）105億4700万→105億6600万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-42億3100万→-42億100万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-67億4100万→-67億3400万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,875	7,235
減価償却費	4,068	3,506
減損損失	－	1,181
社債発行費償却	31	28
固定資産除却損	441	516
固定資産売却損益（△は益）	-8	-18
投資有価証券売却損益（△は益）	-7	-94
投資有価証券評価損益（△は益）	－	204
のれん償却額	719	14
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-53	-124
賞与引当金の増減額（△は減少）	-112	411
製品保証引当金の増減額（△は減少）	625	-645
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,327	-230
受取利息及び受取配当金	-383	-443
支払利息	351	246
為替差損益（△は益）	219	49
持分法による投資損益（△は益）	-44	-46
受取保険金	-2,601	－
売上債権の増減額（△は増加）	-4,814	-4,598
たな卸資産の増減額（△は増加）	26	1,351
仕入債務の増減額（△は減少）	-907	384
未収消費税等の増減額（△は増加）	-65	-103
未払消費税等の増減額（△は減少）	-210	176
その他	-2,591	2,281
小計	3,887	11,280
利息及び配当金の受取額	383	443
利息の支払額	-360	-249
法人税等の支払額	-495	-927
保険金の受取額	2,601	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,016	10,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-5,453	-3,921
有形固定資産の売却による収入	10	375
投資有価証券の取得による支出	-191	-1
投資有価証券の売却及び償還による収入	518	485
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-157
その他	-857	-1,010
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,972	-4,231
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-966	-1,810
社債の発行による収入	4,958	－
社債の償還による支出	-5,000	－
長期借入れによる収入	1,500	1,600
長期借入金の返済による支出	-3,033	-4,883
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-43	-44
非支配株主からの払込みによる収入	234	－
自己株式の取得による支出	-357	-1
配当金の支払額	-1,093	-1,175
非支配株主への配当金の支払額	-42	-18
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,642	-408
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,486	-6,741
現金及び現金同等物に係る換算差額	-196	-234
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,640	-660
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,134	10,474

7905 大建工業

有価証券報告書-第101期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート