キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,247 | 8,342 |
| 減価償却費 | 3,507 | 3,768 |
| 減損損失 | 1,181 | 421 |
| 社債発行費償却 | 28 | 26 |
| 固定資産除却損 | 516 | 228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -419 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 204 | 2 |
| のれん償却額 | 14 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 411 | 38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -645 | -546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -230 | -541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -494 |
| 支払利息 | 245 | 191 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,600 | -5,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,352 | -1,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378 | 4,972 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -98 | -75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 176 | -310 |
| その他 | 2,288 | 1,483 |
| 小計 | 11,297 | 10,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 494 |
| 利息の支払額 | -248 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -927 | -1,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,566 | 9,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,893 | -3,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 375 | 1,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -54 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 485 | 228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -157 | － |
| その他 | -1,009 | -818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,201 | -2,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,803 | -630 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,921 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,883 | -4,143 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,175 | -1,783 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -62 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -408 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,734 | -6,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -290 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660 | 293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,474 | 10,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
