キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,247 | 8,342 |
減価償却費 | 3,507 | 3,768 |
減損損失 | 1,181 | 421 |
社債発行費償却 | 28 | 26 |
固定資産除却損 | 516 | 228 |
固定資産売却損益(△は益) | -18 | -419 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -94 | -16 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 204 | 2 |
のれん償却額 | 14 | 35 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -124 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 411 | 38 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -645 | -546 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -230 | -541 |
受取利息及び受取配当金 | -444 | -494 |
支払利息 | 245 | 191 |
為替差損益(△は益) | 48 | 17 |
持分法による投資損益(△は益) | -46 | -47 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,600 | -5,457 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,352 | -1,311 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 378 | 4,972 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -98 | -75 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 176 | -310 |
その他 | 2,288 | 1,483 |
小計 | 11,297 | 10,311 |
利息及び配当金の受取額 | 444 | 494 |
利息の支払額 | -248 | -189 |
法人税等の支払額 | -927 | -1,457 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,566 | 9,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,893 | -3,876 |
有形固定資産の売却による収入 | 375 | 1,809 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -54 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 485 | 228 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -157 | - |
その他 | -1,009 | -818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,201 | -2,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,803 | -630 |
社債の発行による収入 | - | 4,921 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
長期借入れによる収入 | 1,600 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -4,883 | -4,143 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44 | -43 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,175 | -1,783 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -62 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -408 | - |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,734 | -6,342 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -290 | 188 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -660 | 293 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,474 | 10,767 |