有価証券報告書-第99期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,617 | 1,373 |
減価償却費 | 3,990 | 4,093 |
減損損失 | - | 140 |
社債発行費償却 | 33 | 33 |
固定資産除却損 | 501 | 401 |
固定資産売却損益(△は益) | -72 | -10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -34 | -5 |
ゴルフ会員権評価損 | 11 | 5 |
のれん償却額 | 75 | 75 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -278 | -70 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 214 | -65 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,541 | -1,627 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -23 | -4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -472 | -1,812 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -23 | - |
受取利息及び受取配当金 | -264 | -335 |
支払利息 | 376 | 378 |
為替差損益(△は益) | -169 | -100 |
持分法による投資損益(△は益) | -43 | -41 |
売上債権の増減額(△は増加) | -283 | 4,079 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -165 | 3,960 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 264 | -2,158 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -29 | 6 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 153 | 309 |
その他 | 846 | 1,362 |
小計 | 10,778 | 9,987 |
利息及び配当金の受取額 | 264 | 335 |
利息の支払額 | -378 | -381 |
法人税等の支払額 | -1,001 | -642 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,663 | 9,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,463 | -3,629 |
有形固定資産の売却による収入 | 428 | 40 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,657 | -235 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 90 | 382 |
子会社株式の取得による支出 | -1 | - |
その他 | -565 | -630 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,168 | -4,072 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -450 | -129 |
社債の発行による収入 | - | 393 |
長期借入れによる収入 | 4,600 | 2,600 |
長期借入金の返済による支出 | -4,183 | -3,318 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41 | -43 |
自己株式の取得による支出 | | -1,121 |
配当金の支払額 | -941 | -929 |
少数株主への配当金の支払額 | -37 | -86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,054 | -2,635 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 74 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,500 | 2,665 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 12 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,096 | 16,774 |