DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,617 | 1,373 |
| 減価償却費 | 3,990 | 4,093 |
| 減損損失 | － | 140 |
| 社債発行費償却 | 33 | 33 |
| 固定資産除却損 | 501 | 401 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -72 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11 | 5 |
| のれん償却額 | 75 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -278 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 214 | -65 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,541 | -1,627 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -23 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -472 | -1,812 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -335 |
| 支払利息 | 376 | 378 |
| 為替差損益（△は益） | -169 | -100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283 | 4,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165 | 3,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264 | -2,158 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153 | 309 |
| その他 | 846 | 1,362 |
| 小計 | 10,778 | 9,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 335 |
| 利息の支払額 | -378 | -381 |
| 法人税等の支払額 | -1,001 | -642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,663 | 9,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,463 | -3,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,657 | -235 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 90 | 382 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | -565 | -630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,168 | -4,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | -129 |
| 社債の発行による収入 | － | 393 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,183 | -3,318 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,121 |
| 配当金の支払額 | -941 | -929 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,054 | -2,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,500 | 2,665 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,096 | 16,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
