DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,373 | 4,617 |
| 減価償却費 | 4,107 | 3,990 |
| 減損損失 | 35 | － |
| 社債発行費償却 | 28 | 33 |
| 固定資産除却損 | 358 | 501 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 49 | -72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,592 | -34 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 11 |
| のれん償却額 | 83 | 75 |
| 負ののれん発生益 | -70 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272 | -278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 357 | 214 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,731 | 1,541 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -46 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -288 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -472 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -10 | -23 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -113 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -264 |
| 支払利息 | 442 | 376 |
| 為替差損益（△は益） | -260 | -169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,340 | -283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 420 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,405 | 264 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 80 | -29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | 153 |
| その他 | 53 | 846 |
| 小計 | 3,550 | 10,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 264 |
| 利息の支払額 | -448 | -378 |
| 法人税等の支払額 | -691 | -1,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,624 | 9,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,592 | -3,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -964 | -1,657 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,668 | 90 |
| 子会社株式の取得による支出 | -422 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -68 | － |
| その他 | -713 | -565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,033 | -5,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12 | -450 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 4,906 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,206 | -4,183 |
| 長期借入れによる収入 | 6,550 | 4,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -941 | -941 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -37 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224 | -1,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 891 | 3,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,596 | 14,096 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
