有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,373 | 4,617 |
減価償却費 | 4,107 | 3,990 |
減損損失 | 35 | - |
社債発行費償却 | 28 | 33 |
固定資産除却損 | 358 | 501 |
固定資産売却損益(△は益) | 49 | -72 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,592 | -34 |
ゴルフ会員権評価損 | 5 | 11 |
のれん償却額 | 83 | 75 |
負ののれん発生益 | -70 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -272 | -278 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 357 | 214 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,731 | 1,541 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -46 | -23 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -288 | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -472 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -10 | -23 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -113 | - |
受取利息及び受取配当金 | -214 | -264 |
支払利息 | 442 | 376 |
為替差損益(△は益) | -260 | -169 |
持分法による投資損益(△は益) | -45 | -43 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,340 | -283 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 420 | -165 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,405 | 264 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 80 | -29 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 83 | 153 |
その他 | 53 | 846 |
小計 | 3,550 | 10,778 |
利息及び配当金の受取額 | 214 | 264 |
利息の支払額 | -448 | -378 |
法人税等の支払額 | -691 | -1,001 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,624 | 9,663 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 10 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,592 | -3,463 |
有形固定資産の売却による収入 | 49 | 428 |
投資有価証券の取得による支出 | -964 | -1,657 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,668 | 90 |
子会社株式の取得による支出 | -422 | -1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -68 | - |
その他 | -713 | -565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,033 | -5,168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12 | -450 |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
社債の発行による収入 | 4,906 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,206 | -4,183 |
長期借入れによる収入 | 6,550 | 4,600 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -41 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -941 | -941 |
少数株主への配当金の支払額 | -31 | -37 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 224 | -1,054 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 891 | 3,500 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,596 | 14,096 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | - |