DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,893 | 2,373 |
| 減価償却費 | 4,217 | 4,107 |
| 社債発行費償却 | 28 | 28 |
| 固定資産除却損 | 100 | 358 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -123 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -1,592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 5 |
| 減損損失 | － | 35 |
| のれん償却額 | 75 | 83 |
| 負ののれん発生益 | -104 | -70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199 | 357 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 537 | 1,731 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -9 | -46 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -130 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 362 | -288 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -126 | -10 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 113 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -214 |
| 支払利息 | 495 | 442 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,828 | -1,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,709 | 420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,664 | -2,405 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45 | 80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79 | 83 |
| その他 | 828 | 53 |
| 小計 | 9,941 | 3,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 214 |
| 利息の支払額 | -499 | -448 |
| 法人税等の支払額 | -561 | -691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,074 | 2,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 9 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,460 | -3,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 998 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176 | -964 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 3,668 |
| 子会社株式の取得による支出 | -368 | -422 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -68 |
| その他 | -236 | -713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,218 | -2,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280 | -12 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,319 | -5,206 |
| 長期借入れによる収入 | 5,150 | 6,550 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34 | -39 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,906 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -941 | -941 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | -31 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,929 | 224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,914 | 891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,716 | 9,630 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 74 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,630 | 10,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
