有価証券報告書-第97期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,893 | 2,373 |
減価償却費 | 4,217 | 4,107 |
社債発行費償却 | 28 | 28 |
固定資産除却損 | 100 | 358 |
固定資産売却損益(△は益) | -123 | 49 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -1,592 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 5 | 5 |
減損損失 | - | 35 |
のれん償却額 | 75 | 83 |
負ののれん発生益 | -104 | -70 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -49 | -272 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -199 | 357 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 537 | 1,731 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -9 | -46 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -130 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 362 | -288 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -126 | -10 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 113 | -113 |
受取利息及び受取配当金 | -193 | -214 |
支払利息 | 495 | 442 |
為替差損益(△は益) | 0 | -260 |
持分法による投資損益(△は益) | -42 | -45 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,828 | -1,340 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,709 | 420 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,664 | -2,405 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 45 | 80 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 79 | 83 |
その他 | 828 | 53 |
小計 | 9,941 | 3,550 |
利息及び配当金の受取額 | 193 | 214 |
利息の支払額 | -499 | -448 |
法人税等の支払額 | -561 | -691 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,074 | 2,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 9 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,460 | -3,592 |
有形固定資産の売却による収入 | 998 | 49 |
投資有価証券の取得による支出 | -176 | -964 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 3,668 |
子会社株式の取得による支出 | -368 | -422 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -68 |
その他 | -236 | -713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,218 | -2,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 280 | -12 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -6,319 | -5,206 |
長期借入れによる収入 | 5,150 | 6,550 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34 | -39 |
社債の発行による収入 | - | 4,906 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -941 | -941 |
少数株主への配当金の支払額 | -65 | -31 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,929 | 224 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 75 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,914 | 891 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,716 | 9,630 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 74 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,630 | 10,596 |