DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,464 | 1,893 |
| 減価償却費 | 4,574 | 4,217 |
| 社債発行費償却 | 16 | 28 |
| 固定資産除却損 | 229 | 100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,237 | -123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200 | 15 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 5 |
| 減損損失 | 755 | － |
| のれん償却額 | 75 | 75 |
| 負ののれん発生益 | -87 | -104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -199 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 122 | 537 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -27 | -9 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 130 | -130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | 362 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -126 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -193 |
| 支払利息 | 607 | 495 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 917 | -4,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -941 | -2,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,806 | 9,664 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -67 | 45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -307 | 79 |
| その他 | -179 | 828 |
| 小計 | 5,997 | 9,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 193 |
| 利息の支払額 | -624 | -499 |
| 法人税等の支払額 | -1,125 | -561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,438 | 9,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 35 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,549 | -3,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,450 | 998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513 | -176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 407 | 14 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -128 | － |
| その他 | -320 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,618 | -3,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,574 | 280 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 5,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,930 | -6,319 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -34 |
| 社債の発行による収入 | 4,927 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | 0 |
| 配当金の支払額 | -634 | -941 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -65 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,095 | -1,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,299 | 3,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,935 | 5,716 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 81 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,716 | 9,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
