有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,464 | 1,893 |
減価償却費 | 4,574 | 4,217 |
社債発行費償却 | 16 | 28 |
固定資産除却損 | 229 | 100 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,237 | -123 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 200 | 15 |
ゴルフ会員権評価損 | 1 | 5 |
減損損失 | 755 | - |
のれん償却額 | 75 | 75 |
負ののれん発生益 | -87 | -104 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -41 | -49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | -199 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 122 | 537 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -27 | -9 |
事務所移転損失引当金の増減額(△は減少) | -75 | - |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 130 | -130 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -46 | 362 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -126 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 113 |
受取利息及び受取配当金 | -190 | -193 |
支払利息 | 607 | 495 |
為替差損益(△は益) | -16 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -45 | -42 |
売上債権の増減額(△は増加) | 917 | -4,828 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -941 | -2,709 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,806 | 9,664 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -67 | 45 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -307 | 79 |
その他 | -179 | 828 |
小計 | 5,997 | 9,941 |
利息及び配当金の受取額 | 190 | 193 |
利息の支払額 | -624 | -499 |
法人税等の支払額 | -1,125 | -561 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,438 | 9,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 35 | 9 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,549 | -3,460 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,450 | 998 |
投資有価証券の取得による支出 | -513 | -176 |
投資有価証券の売却による収入 | 407 | 14 |
子会社株式の取得による支出 | - | -368 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -128 | - |
その他 | -320 | -236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,618 | -3,218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,574 | 280 |
長期借入れによる収入 | 600 | 5,150 |
長期借入金の返済による支出 | -5,930 | -6,319 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -34 |
社債の発行による収入 | 4,927 | - |
自己株式の取得による支出 | -449 | 0 |
配当金の支払額 | -634 | -941 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -65 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,095 | -1,929 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,299 | 3,914 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,935 | 5,716 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 81 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,716 | 9,630 |