有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 79 | 3,464 |
減価償却費 | 4,197 | 4,574 |
社債発行費償却 | 14 | 16 |
固定資産除却損 | 255 | 229 |
固定資産売却損益(△は益) | 44 | -1,237 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 642 | -2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 349 | 200 |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | 1 |
減損損失 | 310 | 755 |
のれん償却額 | 220 | 75 |
負ののれん発生益 | - | -87 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 321 | -41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 226 | -23 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -738 | -27 |
事務所移転損失引当金の増減額(△は減少) | -148 | -75 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 130 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -49 | 122 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 234 | -46 |
受取利息及び受取配当金 | -187 | -190 |
支払利息 | 682 | 607 |
為替差損益(△は益) | -35 | -16 |
持分法による投資損益(△は益) | -43 | -45 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,095 | 917 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,133 | -941 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,441 | -1,806 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -33 | -67 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 44 | -307 |
その他 | -93 | -179 |
小計 | 4,891 | 5,997 |
利息及び配当金の受取額 | 190 | 190 |
利息の支払額 | -662 | -624 |
法人税等の支払額 | -1,277 | -1,125 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,141 | 4,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -12 | 35 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -3,549 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 | 1,450 |
投資有価証券の取得による支出 | -220 | -513 |
投資有価証券の売却による収入 | 51 | 407 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -128 |
その他 | -135 | -320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,286 | -2,618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 463 | -5,574 |
社債の発行による収入 | - | 4,927 |
長期借入れによる収入 | 5,600 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -4,136 | -5,930 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -33 |
自己株式の取得による支出 | -77 | -449 |
配当金の支払額 | -638 | -634 |
少数株主への配当金の支払額 | -50 | - |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,135 | -7,095 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | -24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,199 | -5,299 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,730 | 10,935 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | 81 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,935 | 5,716 |