DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 79 | 3,464 |
| 減価償却費 | 4,197 | 4,574 |
| 社債発行費償却 | 14 | 16 |
| 固定資産除却損 | 255 | 229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 44 | -1,237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 642 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 349 | 200 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 1 |
| 減損損失 | 310 | 755 |
| のれん償却額 | 220 | 75 |
| 負ののれん発生益 | － | -87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 321 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 226 | -23 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -738 | -27 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -148 | -75 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 130 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -49 | 122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 234 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -190 |
| 支払利息 | 682 | 607 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,095 | 917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,133 | -941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,441 | -1,806 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -33 | -67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44 | -307 |
| その他 | -93 | -179 |
| 小計 | 4,891 | 5,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 190 |
| 利息の支払額 | -662 | -624 |
| 法人税等の支払額 | -1,277 | -1,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,141 | 4,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -3,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 1,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220 | -513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 407 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -128 |
| その他 | -135 | -320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,286 | -2,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 463 | -5,574 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,927 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,136 | -5,930 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -449 |
| 配当金の支払額 | -638 | -634 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,135 | -7,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,199 | -5,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,730 | 10,935 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | 81 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,935 | 5,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
