キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -672 | 79 |
| 減価償却費 | 4,054 | 4,197 |
| 減損損失 | － | 310 |
| 販売用土地評価損 | 1,111 | － |
| たな卸資産評価損 | 501 | － |
| 社債発行費償却 | 14 | 14 |
| 固定資産除却損 | 131 | 255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,168 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -478 | 642 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 564 | 349 |
| ゴルフ会員権評価損 | 41 | 0 |
| のれん償却額 | 123 | 220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -192 | 226 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 849 | -738 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 224 | -148 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 161 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -121 | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -187 |
| 支払利息 | 608 | 682 |
| 為替差損益（△は益） | 260 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,120 | -3,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176 | 5,133 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,645 | -3,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | 44 |
| その他 | -1,333 | -93 |
| 小計 | 2,744 | 4,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 190 |
| 利息の支払額 | -595 | -662 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -1,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,805 | 3,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,743 | -3,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,887 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -653 | -220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 624 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -962 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8 | － |
| その他 | -44 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,897 | -3,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54 | 463 |
| 長期借入れによる収入 | 3,752 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,185 | -4,136 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -365 | -77 |
| 配当金の支払額 | -973 | -638 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75 | -50 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,793 | 1,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,916 | 1,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,058 | 9,730 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 589 | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,730 | 10,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
