DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,317 | 1,652 |
| 減価償却費 | 2,725 | 2,425 |
| 固定資産除却損 | 98 | 62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -122 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -368 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 10 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,104 | － |
| のれん償却額 | 929 | 911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224 | -50 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 201 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | 290 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -387 |
| 支払利息 | 85 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -104 | -117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -736 | -1,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,233 | -3,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,405 | 1,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,526 | 1,806 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50 | -9 |
| その他 | -473 | 1,871 |
| 小計 | 2,033 | 5,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 387 |
| 利息の支払額 | -85 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -3,098 | -283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -815 | 5,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 155 | -636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,584 | -2,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 608 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 538 | － |
| その他 | -1,130 | -748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,425 | -3,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,654 | 3,227 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,457 | -3,515 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,433 | -1,564 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,031 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,674 | -2,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 575 | 508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | 499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,936 | 16,436 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,779 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
