四半期報告書-第103期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,420 | 3,579 |
減価償却費 | 1,853 | 1,999 |
固定資産除却損 | 126 | 93 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | -16 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 4 |
のれん償却額 | 17 | 218 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -87 | -166 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -394 | -297 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 110 | 128 |
受取利息及び受取配当金 | -273 | -289 |
支払利息 | 100 | 78 |
為替差損益(△は益) | -3 | 52 |
持分法による投資損益(△は益) | -22 | -24 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,527 | -1,481 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,239 | -1,431 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,190 | 1,481 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2 | 150 |
その他 | 375 | 303 |
小計 | 5,654 | 4,383 |
利息及び配当金の受取額 | 273 | 289 |
利息の支払額 | -98 | -77 |
法人税等の支払額 | -865 | -604 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,963 | 3,990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,782 | -3,454 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,170 | 32 |
投資有価証券の取得による支出 | -52 | -2 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 185 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -8,237 |
その他 | -581 | -678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,059 | -12,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -540 | 1,254 |
長期借入れによる収入 | 58 | 7,200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,235 | -740 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23 | -19 |
株式の発行による収入 | - | 4,267 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -940 | -940 |
非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,712 | 10,990 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,320 | 2,617 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,767 | 13,385 |