DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,420 | 3,579 |
| 減価償却費 | 1,853 | 1,999 |
| 固定資産除却損 | 126 | 93 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 4 |
| のれん償却額 | 17 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -166 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -394 | -297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -289 |
| 支払利息 | 100 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,527 | -1,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,239 | -1,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,190 | 1,481 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2 | 150 |
| その他 | 375 | 303 |
| 小計 | 5,654 | 4,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 289 |
| 利息の支払額 | -98 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -865 | -604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,963 | 3,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,782 | -3,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,170 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 185 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,237 |
| その他 | -581 | -678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,059 | -12,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540 | 1,254 |
| 長期借入れによる収入 | 58 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,235 | -740 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23 | -19 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,267 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -940 | -940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,712 | 10,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,320 | 2,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,767 | 13,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
