四半期報告書-第104期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月11日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,579 | 3,764 |
| 減価償却費 | 1,999 | 2,353 |
| 固定資産除却損 | 93 | 75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 134 |
| のれん償却額 | 218 | 512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -166 | -114 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -297 | -189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128 | 151 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -273 |
| 支払利息 | 78 | 132 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,481 | 7,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,431 | -1,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,481 | -6,119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 150 | 48 |
| その他 | 303 | 2,607 |
| 小計 | 4,383 | 9,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 273 |
| 利息の支払額 | -77 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -604 | -1,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,990 | 7,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,454 | -2,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,237 | -12,778 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 140 |
| その他 | -678 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,340 | -15,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,254 | -2,179 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,949 |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 7,200 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740 | -2,045 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19 | -33 |
| 株式の発行による収入 | 4,267 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -940 | -962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,990 | 5,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,617 | -2,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,865 | 13,955 |
