DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,891 | 4,420 |
| 減価償却費 | 1,704 | 1,853 |
| 減損損失 | 75 | － |
| 固定資産除却損 | 51 | 126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107 | 2 |
| のれん償却額 | -3 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162 | -87 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -173 | -394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 297 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -273 |
| 支払利息 | 130 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | 189 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,778 | -4,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 855 | -1,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -793 | 5,190 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15 | 2 |
| その他 | 920 | 375 |
| 小計 | 5,326 | 5,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 273 |
| 利息の支払額 | -129 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -539 | -865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,902 | 4,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,965 | -1,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 1,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 185 |
| その他 | -580 | -581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,180 | -1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -406 | -540 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 58 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,316 | -1,235 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -572 | -940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -408 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,435 | -2,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -360 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74 | 1,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,060 | 11,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
