キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,970 | 18,264 |
| 減価償却費 | 5,563 | 5,546 |
| 減損損失 | － | 1,232 |
| 社債発行費償却 | 39 | 24 |
| 固定資産除却損 | 107 | 110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -390 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -990 | -1,190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| のれん償却額 | 1,544 | 1,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 203 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 84 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,426 | -189 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 130 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -410 |
| 支払利息 | 262 | 203 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | -81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,537 | -1,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,642 | -4,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,190 | 3,926 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 70 | -251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -353 | -677 |
| その他 | 2,939 | 962 |
| 小計 | 15,866 | 23,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 410 |
| 利息の支払額 | -262 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -3,838 | -6,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,254 | 16,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -5,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,230 | -2,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,479 | 2,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -83 | － |
| その他 | -178 | -853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -910 | -6,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 781 | -4,018 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,425 | -3,363 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -167 | -163 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,692 | -2,214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -657 | -977 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -207 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,369 | -10,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 619 | 513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594 | -25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,433 | 17,407 |
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