キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,871 | 10,970 |
| 減価償却費 | 5,079 | 5,563 |
| 社債発行費償却 | 35 | 39 |
| 固定資産除却損 | 157 | 107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -196 | -990 |
| のれん償却額 | 1,315 | 1,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171 | 81 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -318 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 996 | -1,426 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 169 | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -510 | -488 |
| 支払利息 | 291 | 262 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,902 | 2,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -847 | -1,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,986 | -3,190 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 364 | 70 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,089 | -353 |
| その他 | 252 | 2,939 |
| 小計 | 19,773 | 15,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 488 |
| 利息の支払額 | -290 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -3,185 | -3,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,807 | 12,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 131 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,526 | -3,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,183 | 2,479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,419 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 140 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -83 |
| その他 | -461 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,863 | -910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,037 | 781 |
| 社債の発行による収入 | 9,949 | － |
| 社債の償還による支出 | -474 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,715 | -10,425 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116 | -167 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,873 | -1,692 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -657 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,468 | -11,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -438 | 619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26 | 594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,839 | 17,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
