DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,301 | 8,871 |
| 減価償却費 | 4,134 | 5,079 |
| 社債発行費償却 | 29 | 35 |
| 固定資産除却損 | 220 | 157 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | -196 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | － |
| のれん償却額 | 475 | 1,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 171 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -562 | -318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 629 | 996 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -517 | -510 |
| 支払利息 | 161 | 291 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | -23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,438 | 9,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,914 | -847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,352 | -6,986 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -368 | 364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -336 | 1,089 |
| その他 | 1,117 | 252 |
| 小計 | 11,143 | 19,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 510 |
| 利息の支払額 | -161 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -1,446 | -3,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,052 | 16,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,932 | -5,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -54 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 466 | 1,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,237 | -13,419 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 140 |
| その他 | -412 | -461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,079 | -17,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 315 | -3,037 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,949 |
| 社債の償還による支出 | － | -474 |
| 長期借入れによる収入 | 12,200 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,623 | -3,715 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -116 |
| 株式の発行による収入 | 4,267 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,902 | -1,873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,165 | 1,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,097 | -26 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,865 | 16,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
