DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,264 | 18,522 |
| 減価償却費 | 5,546 | 5,192 |
| 減損損失 | 1,232 | 84 |
| 社債発行費償却 | 24 | 19 |
| 固定資産除却損 | 110 | 123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,190 | -1,455 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 18 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -4,104 |
| のれん償却額 | 1,686 | 1,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | -316 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -118 | -105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -189 | -576 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 86 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -698 |
| 支払利息 | 203 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | -81 | -38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -1,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,601 | -7,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,650 | -6,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,926 | 2,757 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -251 | -596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -677 | 4 |
| その他 | 962 | -296 |
| 小計 | 23,000 | 3,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 698 |
| 利息の支払額 | -204 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -6,371 | -4,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,834 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,038 | 1,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,803 | -2,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 1,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,025 | 2,149 |
| その他 | -853 | -1,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,636 | 575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,018 | 10,380 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,363 | -2,860 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -163 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,214 | -2,736 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -977 | -6,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,737 | 247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 513 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25 | 1,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,407 | 15,936 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,779 |
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