DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 14:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,522 | 7,660 |
| 減価償却費 | 5,192 | 4,862 |
| 減損損失 | 84 | － |
| 社債発行費償却 | 19 | 5 |
| 固定資産除却損 | 123 | 193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -500 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,455 | -305 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 10 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,104 | － |
| のれん償却額 | 1,810 | 1,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -316 | 117 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -105 | 161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -576 | -3,118 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 61 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -698 | -827 |
| 支払利息 | 131 | 110 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | -107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,914 | -1,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,732 | -4,907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,472 | -284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,757 | -4,518 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -596 | 731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 1,378 |
| その他 | -296 | 4,686 |
| 小計 | 3,950 | 6,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 698 | 827 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 1,072 |
| 利息の支払額 | -129 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -4,626 | -1,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107 | 6,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,986 | -689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,879 | -4,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,081 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,149 | 978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,914 |
| その他 | -1,747 | -1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 575 | -8,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,380 | 12,151 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,860 | -12,517 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -98 | -71 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,736 | -3,129 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,437 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247 | -3,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 593 | 661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,308 | -5,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,936 | 10,830 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,779 | － |
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