キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,013 | 4,309 |
減価償却費 | 1,979 | 1,883 |
固定資産除却損 | 115 | 67 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -1 |
のれん償却額 | 37 | 717 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -60 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -108 | -167 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -844 | -235 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -4 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -162 | 161 |
受取利息及び受取配当金 | -183 | -199 |
支払利息 | 187 | 189 |
為替差損益(△は益) | -16 | 191 |
持分法による投資損益(△は益) | -22 | -20 |
受取保険金 | - | -2,601 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,184 | -4,817 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -646 | -1,223 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,399 | 99 |
未払費用の増減額(△は減少) | -21 | 155 |
その他 | 587 | 294 |
小計 | 2,625 | -1,199 |
利息及び配当金の受取額 | 183 | 199 |
利息の支払額 | -187 | -187 |
法人税等の支払額 | -390 | -325 |
保険金の受取額 | - | 2,601 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,230 | 1,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,738 | -1,994 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 6 |
投資有価証券の取得による支出 | -234 | -95 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 510 |
その他 | -257 | -674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,198 | -2,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 23 | -191 |
長期借入れによる収入 | 1,600 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -1,876 | -1,411 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -21 |
自己株式の取得による支出 | -879 | |
配当金の支払額 | -470 | -455 |
非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -26 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,670 | -3,150 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | -273 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,542 | -4,582 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,566 | 12,191 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | - |