DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 16:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,475 | 2,013 |
| 減価償却費 | 1,884 | 1,979 |
| 固定資産除却損 | 322 | 115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -3 |
| のれん償却額 | 37 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | -108 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -233 | -844 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -18 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -176 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -162 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -183 |
| 支払利息 | 193 | 187 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | 2,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,265 | -646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,429 | -2,399 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35 | -21 |
| その他 | 841 | 587 |
| 小計 | 2,290 | 2,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 183 |
| 利息の支払額 | -191 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -634 | -390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,601 | 2,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,748 | -1,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 392 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,653 | -234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 22 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | -211 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,198 | -2,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -402 | 23 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,738 | -1,876 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | | -879 |
| 配当金の支払額 | -470 | -470 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,051 | -1,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,654 | -1,542 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,942 | 12,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
