DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 9:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 856 | 2,475 |
| 減価償却費 | 1,911 | 1,884 |
| 固定資産除却損 | 90 | 322 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | -14 |
| のれん償却額 | 37 | 37 |
| 負ののれん発生益 | -70 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 490 | 88 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 33 | -233 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -9 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109 | -176 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -34 | -23 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -113 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -136 |
| 支払利息 | 223 | 193 |
| 為替差損益（△は益） | 111 | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,813 | -100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -1,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,429 | -1,429 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31 | -35 |
| その他 | -13 | 841 |
| 小計 | -1,157 | 2,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 136 |
| 利息の支払額 | -221 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -282 | -634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,527 | 1,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,115 | -1,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224 | -1,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251 | 24 |
| 子会社株式の取得による支出 | -422 | -1 |
| その他 | -427 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,919 | -3,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,072 | -402 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,868 | -1,738 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -470 | -470 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -18 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,599 | -1,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,880 | -2,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,630 | 6,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,750 | 7,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
