DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 11:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 994 | 856 |
| 減価償却費 | 1,973 | 1,911 |
| 固定資産除却損 | 51 | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| のれん償却額 | 37 | 37 |
| 負ののれん発生益 | － | -70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 268 | 490 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 330 | 33 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -116 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 205 | -109 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -123 | -34 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -134 |
| 支払利息 | 256 | 223 |
| 為替差損益（△は益） | -228 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,973 | -1,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -839 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,758 | -2,429 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97 | -31 |
| その他 | 773 | -13 |
| 小計 | 2,224 | -1,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 134 |
| 利息の支払額 | -258 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -258 | -282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,838 | -1,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,222 | -2,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 251 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -422 |
| その他 | -78 | -427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,322 | -2,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,147 | 2,072 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,074 | -1,868 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -470 | -470 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -15 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146 | 1,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284 | -2,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,716 | 6,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,000 | 6,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
