DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,147 | 994 |
| 減価償却費 | 2,015 | 1,973 |
| 固定資産除却損 | 43 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,234 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 184 | 12 |
| 減損損失 | 755 | － |
| のれん償却額 | 37 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 286 | 268 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -80 | 330 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -16 | -5 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -68 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | 205 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -131 |
| 支払利息 | 306 | 256 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | -228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -406 | -2,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -491 | -839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517 | 1,758 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 87 | 97 |
| その他 | -48 | 773 |
| 小計 | 3,745 | 2,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 131 |
| 利息の支払額 | -314 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -597 | -258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,962 | 1,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,324 | -1,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,435 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 383 | 4 |
| その他 | -134 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -1,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,277 | 2,147 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,241 | -3,074 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -234 | 0 |
| 配当金の支払額 | -318 | -470 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,688 | -146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,403 | 284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,935 | 7,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,531 | 6,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
