四半期報告書-第99期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年2月13日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,511 | 3,256 |
| 減価償却費 | 2,933 | 3,068 |
| 減損損失 | － | 77 |
| 固定資産除却損 | 519 | 311 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | 5 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -559 | -914 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -627 | -1,115 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -23 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -331 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -289 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -317 |
| 支払利息 | 291 | 287 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | -155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,278 | 947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,330 | -2,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,385 | 2,934 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17 | -14 |
| その他 | 2,035 | 2,116 |
| 小計 | 8,017 | 7,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 317 |
| 利息の支払額 | -237 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -978 | -659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,052 | 7,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,483 | -2,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 422 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,653 | -234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 34 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | -423 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,115 | -3,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -585 | 78 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,830 | -1,970 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,121 |
| 配当金の支払額 | -941 | -929 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,726 | -2,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,285 | 1,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,881 | 15,983 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
