キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,256 | 6,356 |
減価償却費 | 3,068 | 2,980 |
減損損失 | 77 | - |
固定資産除却損 | 311 | 211 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | -7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | -1 |
ゴルフ会員権評価損 | 5 | - |
のれん償却額 | 56 | 718 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -60 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -914 | -817 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,115 | -390 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -4 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -289 | 191 |
受取利息及び受取配当金 | -317 | -361 |
支払利息 | 287 | 279 |
為替差損益(△は益) | -155 | 147 |
持分法による投資損益(△は益) | -29 | -30 |
受取保険金 | - | -2,601 |
売上債権の増減額(△は増加) | 947 | -7,994 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,256 | -2,045 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,934 | 6,409 |
未払費用の増減額(△は減少) | -14 | -270 |
その他 | 2,116 | 1,746 |
小計 | 7,891 | 4,522 |
利息及び配当金の受取額 | 317 | 361 |
利息の支払額 | -238 | -233 |
法人税等の支払額 | -659 | -489 |
保険金の受取額 | - | 2,601 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,311 | 6,761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,662 | -2,949 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 9 |
投資有価証券の取得による支出 | -234 | -95 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | 510 |
その他 | -374 | -968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,227 | -3,493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 78 | -391 |
長期借入れによる収入 | 1,700 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,970 | -1,515 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -32 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 234 |
自己株式の取得による支出 | -1,121 | -357 |
配当金の支払額 | -929 | -1,093 |
非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -42 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,361 | -4,641 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | -220 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,874 | -1,593 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,983 | 15,181 |