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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年12月31日	自 2015年4月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,256	6,356
減価償却費	3,068	2,980
減損損失	77	－
固定資産除却損	311	211
固定資産売却損益（△は益）	-6	-7
投資有価証券売却損益（△は益）	-5	-1
ゴルフ会員権評価損	5	－
のれん償却額	56	718
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-60	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	-914	-817
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-1,115	-390
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-4	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-289	191
受取利息及び受取配当金	-317	-361
支払利息	287	279
為替差損益（△は益）	-155	147
持分法による投資損益（△は益）	-29	-30
受取保険金	－	-2,601
売上債権の増減額（△は増加）	947	-7,994
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,256	-2,045
仕入債務の増減額（△は減少）	2,934	6,409
未払費用の増減額（△は減少）	-14	-270
その他	2,116	1,746
小計	7,891	4,522
利息及び配当金の受取額	317	361
利息の支払額	-238	-233
法人税等の支払額	-659	-489
保険金の受取額	－	2,601
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,311	6,761
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,662	-2,949
有形固定資産の売却による収入	10	9
投資有価証券の取得による支出	-234	-95
投資有価証券の売却及び償還による収入	34	510
その他	-374	-968
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,227	-3,493
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	78	-391
長期借入れによる収入	1,700	200
長期借入金の返済による支出	-1,970	-1,515
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-32	-32
非支配株主からの払込みによる収入	－	234
自己株式の取得による支出	-1,121	-357
配当金の支払額	-929	-1,093
非支配株主への配当金の支払額	-86	-42
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,642
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,361	-4,641
現金及び現金同等物に係る換算差額	152	-220
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,874	-1,593
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	12	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,983	15,181

DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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