DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 749 | 4,511 |
| 減価償却費 | 2,965 | 2,933 |
| 減損損失 | 35 | － |
| 固定資産除却損 | 163 | 519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,025 | -14 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 9 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 負ののれん発生益 | -70 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -398 | -559 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,276 | -627 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -33 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -196 | -331 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -34 | -23 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -113 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -251 |
| 支払利息 | 336 | 291 |
| 為替差損益（△は益） | -100 | -163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,760 | -3,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,428 | -2,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,189 | 5,385 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -115 | -17 |
| その他 | 1,209 | 2,035 |
| 小計 | 1,167 | 8,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 251 |
| 利息の支払額 | -271 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -535 | -978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563 | 7,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,788 | -2,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225 | -1,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 538 | 24 |
| 子会社株式の取得による支出 | -422 | -1 |
| その他 | -515 | -423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,368 | -4,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,353 | -585 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,555 | -1,830 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -941 | -941 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -37 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195 | -1,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,584 | 1,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,630 | 7,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,046 | 11,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
