DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月8日 9:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 876 | 749 |
| 減価償却費 | 3,035 | 2,965 |
| 減損損失 | － | 35 |
| 固定資産除却損 | 60 | 163 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -123 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,025 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 5 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 負ののれん発生益 | － | -70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -575 | -398 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,242 | 2,276 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -5 | -33 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -124 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 259 | -196 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -123 | -34 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -203 |
| 支払利息 | 377 | 336 |
| 為替差損益（△は益） | 143 | -100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,522 | -1,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,881 | -1,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,466 | -1,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6 | -115 |
| その他 | 1,775 | 1,209 |
| 小計 | 7,642 | 1,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 203 |
| 利息の支払額 | -314 | -271 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,954 | 563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,199 | -2,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 998 | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -225 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 538 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -422 |
| その他 | -141 | -515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363 | -3,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87 | 1,353 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,318 | -2,555 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -941 | -941 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | -31 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,963 | 195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,555 | -2,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,716 | 8,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,271 | 7,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
