DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,359 | 876 |
| 減価償却費 | 3,135 | 3,035 |
| 減損損失 | 755 | － |
| 固定資産除却損 | 67 | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,236 | -123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187 | 12 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 3 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 負ののれん発生益 | -87 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -553 | -575 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -101 | 1,242 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -21 | -5 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57 | 259 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -188 |
| 支払利息 | 442 | 377 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,684 | -5,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,561 | -2,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,837 | 9,466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53 | 6 |
| その他 | 939 | 1,775 |
| 小計 | 7,157 | 7,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 188 |
| 利息の支払額 | -393 | -314 |
| 法人税等の支払額 | -1,117 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,825 | 6,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 39 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,760 | -2,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,441 | 998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 401 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -128 | － |
| その他 | -309 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,553 | -1,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,482 | 87 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,339 | -3,318 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -634 | -941 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,531 | -2,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,297 | 2,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,935 | 8,719 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 81 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,719 | 8,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
