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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-1,037	3,359
減価償却費	3,076	3,135
減損損失	310	755
固定資産除却損	113	67
固定資産売却損益（△は益）	44	-1,236
投資有価証券売却損益（△は益）	0	0
投資有価証券評価損益（△は益）	1,072	187
ゴルフ会員権評価損	－	1
のれん償却額	93	56
負ののれん発生益	－	-87
貸倒引当金の増減額（△は減少）	504	-70
賞与引当金の増減額（△は減少）	-394	-553
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-731	-21
事務所移転損失引当金の増減額（△は減少）	-224	-75
製品保証引当金の増減額（△は減少）	57	-101
退職給付引当金の増減額（△は減少）	205	-57
受取利息及び受取配当金	-178	-178
支払利息	517	442
為替差損益（△は益）	61	-12
持分法による投資損益（△は益）	-35	-36
売上債権の増減額（△は増加）	-5,912	-2,684
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,036	-2,561
仕入債務の増減額（△は減少）	3,317	5,837
未払費用の増減額（△は減少）	-69	53
その他	2,248	939
小計	4,076	7,157
利息及び配当金の受取額	180	179
利息の支払額	-408	-393
法人税等の支払額	-1,357	-1,117
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,491	5,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-25	39
有形固定資産の取得による支出	-2,422	-2,760
有形固定資産の売却による収入	30	1,441
投資有価証券の取得による支出	-219	-238
投資有価証券の売却による収入	13	401
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-128
その他	26	-309
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,596	-1,553
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	35	-2,482
長期借入れによる収入	4,300	400
長期借入金の返済による支出	-1,935	-3,339
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-17	-25
自己株式の取得による支出	0	-449
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-638	-634
少数株主への配当金の支払額	-50	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,693	-6,531
現金及び現金同等物に係る換算差額	177	-37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,764	-2,297
現金及び現金同等物の期首残高	9,730	11,500
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	4	81
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,500	8,719

DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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