四半期報告書-第100期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 678 | 3,488 |
減価償却費 | 972 | 968 |
固定資産除却損 | 27 | 21 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -1 |
のれん償却額 | 18 | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -956 | -850 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -424 | -243 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -139 | 28 |
受取利息及び受取配当金 | -163 | -187 |
支払利息 | 91 | 95 |
為替差損益(△は益) | 0 | 51 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -9 |
受取保険金 | - | -2,289 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,099 | 633 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,185 | -1,884 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,128 | -1,203 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,621 | 1,585 |
その他 | 639 | 45 |
小計 | 2,142 | 253 |
利息及び配当金の受取額 | 163 | 187 |
利息の支払額 | -40 | -45 |
法人税等の支払額 | -457 | -458 |
保険金の受取額 | - | 2,289 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808 | 2,227 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -784 | -942 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -234 | |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 510 |
その他 | -147 | -206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | -633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -218 | 465 |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -85 | -98 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
自己株式の取得による支出 | -879 | |
配当金の支払額 | -470 | -455 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,568 | -109 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -916 | 1,485 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,192 | 18,260 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | - |