四半期報告書-第99期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,234 | 678 |
減価償却費 | 930 | 972 |
固定資産除却損 | 49 | 27 |
固定資産売却損益(△は益) | -57 | -2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14 | -1 |
のれん償却額 | 18 | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -806 | -956 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -314 | -424 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -8 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -99 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -139 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -17 | - |
受取利息及び受取配当金 | -126 | -163 |
支払利息 | 95 | 91 |
為替差損益(△は益) | -49 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -11 | -10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,173 | 3,099 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,306 | -2,185 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,178 | -1,128 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,417 | 1,621 |
その他 | 1,020 | 639 |
小計 | 1,962 | 2,142 |
利息及び配当金の受取額 | 126 | 163 |
利息の支払額 | -37 | -40 |
法人税等の支払額 | -751 | -457 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300 | 1,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -784 | -784 |
有形固定資産の売却による収入 | 388 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -234 | |
投資有価証券の売却による収入 | 24 | 7 |
子会社株式の取得による支出 | -1 | - |
その他 | -116 | -147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -1,155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4 | -218 |
長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -90 | -85 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
自己株式の取得による支出 | -879 | |
配当金の支払額 | -470 | -470 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -466 | -1,568 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 367 | -916 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 12 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,964 | 13,192 |