DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,234 | 678 |
| 減価償却費 | 930 | 972 |
| 固定資産除却損 | 49 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -1 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -806 | -956 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -314 | -424 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -139 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -163 |
| 支払利息 | 95 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,173 | 3,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,306 | -2,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,178 | -1,128 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,417 | 1,621 |
| その他 | 1,020 | 639 |
| 小計 | 1,962 | 2,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 163 |
| 利息の支払額 | -37 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -751 | -457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300 | 1,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -784 | -784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 7 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | -116 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -1,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4 | -218 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -85 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -879 | |
| 配当金の支払額 | -470 | -470 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466 | -1,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367 | -916 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,964 | 13,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
