四半期報告書-第98期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 110 | 1,234 |
| 減価償却費 | 957 | 930 |
| 固定資産除却損 | 46 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -14 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 負ののれん発生益 | -56 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -395 | -806 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -199 | -314 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | -99 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -23 | -17 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -126 |
| 支払利息 | 110 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | 128 | -49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469 | -1,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,090 | -2,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,967 | 2,178 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,121 | 1,417 |
| その他 | 399 | 1,020 |
| 小計 | -1,608 | 1,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 126 |
| 利息の支払額 | -46 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,925 | 1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -975 | -784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 24 |
| 子会社株式の取得による支出 | -277 | -1 |
| その他 | -111 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,579 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,578 | 4 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253 | -90 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -470 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 845 | -466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,700 | 367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,630 | 6,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,930 | 10,964 |