DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月10日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 50 | 110 |
| 減価償却費 | 1,015 | 957 |
| 固定資産除却損 | 9 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 負ののれん発生益 | － | -56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -584 | -395 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 310 | -199 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -112 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | -48 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -98 | -23 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -128 |
| 支払利息 | 126 | 110 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 555 | 469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,960 | -2,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225 | -1,967 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,381 | 1,121 |
| その他 | 900 | 399 |
| 小計 | 1,294 | -1,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 128 |
| 利息の支払額 | -53 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -389 | -399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978 | -1,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 8 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -277 |
| その他 | -30 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,425 | 1,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542 | -253 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -470 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,404 | 845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,912 | -2,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,716 | 7,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,629 | 6,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
