DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月10日 10:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,684 | 50 |
| 減価償却費 | 939 | 1,015 |
| 固定資産除却損 | 18 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,231 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180 | 10 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -595 | -584 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -42 | 310 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73 | 58 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -126 |
| 支払利息 | 159 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,386 | 555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,152 | -1,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -624 | -225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,335 | 1,381 |
| その他 | 212 | 900 |
| 小計 | 2,000 | 1,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 126 |
| 利息の支払額 | -98 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -901 | -389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123 | 978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -879 | -432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,424 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 377 | 2 |
| その他 | -205 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 716 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 725 | 2,425 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,119 | -542 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -318 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | 1,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,523 | 1,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,935 | 12,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,459 | 7,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
