DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,488 | 2,269 |
| 減価償却費 | 968 | 824 |
| 固定資産除却損 | 21 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| のれん償却額 | 11 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -850 | -772 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -243 | -238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -222 |
| 支払利息 | 95 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -13 |
| 受取保険金 | -2,289 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 633 | -713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,884 | -1,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,203 | -1,017 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,585 | 1,448 |
| その他 | 45 | 812 |
| 小計 | 253 | 1,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 222 |
| 利息の支払額 | -45 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -458 | -604 |
| 保険金の受取額 | 2,289 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,227 | 956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -942 | -883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 510 | － |
| その他 | -206 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 465 | -71 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98 | -108 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -455 | -572 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -1,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,485 | -1,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,260 | 9,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
