四半期報告書-第101期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,488 | 2,269 |
減価償却費 | 968 | 824 |
固定資産除却損 | 21 | 31 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -24 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 0 |
のれん償却額 | 11 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | -850 | -772 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -243 | -238 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 211 |
受取利息及び受取配当金 | -187 | -222 |
支払利息 | 95 | 65 |
為替差損益(△は益) | 51 | 126 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | -13 |
受取保険金 | -2,289 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 633 | -713 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,884 | -1,418 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,203 | -1,017 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,585 | 1,448 |
その他 | 45 | 812 |
小計 | 253 | 1,366 |
利息及び配当金の受取額 | 187 | 222 |
利息の支払額 | -45 | -28 |
法人税等の支払額 | -458 | -604 |
保険金の受取額 | 2,289 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,227 | 956 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -942 | -883 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 359 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 510 | - |
その他 | -206 | -418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 465 | -71 |
長期借入金の返済による支出 | -98 | -108 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -11 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -455 | -572 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -408 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -1,172 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,485 | -1,376 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,260 | 9,758 |