キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 14:21
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -38億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -84億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 65億400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -3,776 | -4,566 | 3,699 | -8,342 | -4,490 | 12,058 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,805 | -2,897 | -1,793 | -1,092 | -3,743 | 9,730 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,491 | -2,596 | 1,693 | -105 | -2,422 | 11,500 | 通期 | 3,141 | -3,286 | 1,135 | -145 | -3,000 | 10,935 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | 1,123 | 716 | -320 | 1,839 | -879 | 12,459 | 2Q | 2,962 | -642 | -5,688 | 2,320 | -2,324 | 7,531 | 3Q | 5,825 | -1,553 | -6,531 | 4,272 | -2,760 | 8,719 | 通期 | 4,438 | -2,618 | -7,095 | 1,820 | -3,549 | 5,716 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | 978 | -462 | 1,404 | 516 | -432 | 7,629 | 2Q | 1,838 | -1,322 | -146 | 516 | -1,222 | 6,000 | 3Q | 6,954 | -1,363 | -2,963 | 5,591 | -2,199 | 8,271 | 通期 | 9,074 | -3,218 | -1,929 | 5,856 | -3,460 | 9,630 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | -1,925 | -1,579 | 845 | -3,504 | -975 | 6,930 | 2Q | -1,527 | -2,919 | 1,599 | -4,446 | -2,115 | 6,750 | 3Q | 563 | -3,368 | 195 | -2,805 | -2,788 | 7,046 | 通期 | 2,624 | -2,033 | 224 | 591 | -3,592 | 10,596 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,300 | -489 | -466 | 811 | -784 | 10,964 | 2Q | 1,601 | -3,198 | -1,051 | -1,597 | -1,748 | 7,942 | 3Q | 7,052 | -4,115 | -1,726 | 2,937 | -2,483 | 11,881 | 通期 | 9,663 | -5,168 | -1,054 | 4,495 | -3,463 | 14,096 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,808 | -1,155 | -1,568 | 653 | -784 | 13,192 | 2Q | 2,230 | -2,198 | -1,670 | 32 | -1,738 | 12,566 | 3Q | 7,311 | -3,227 | -2,361 | 4,084 | -2,662 | 15,983 | 通期 | 9,299 | -4,072 | -2,635 | 5,227 | -3,629 | 16,774 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,227 | -633 | -109 | 1,594 | -942 | 18,260 | 2Q | 1,087 | -2,247 | -3,150 | -1,160 | -1,994 | 12,191 | 3Q | 6,761 | -3,493 | -4,641 | 3,268 | -2,949 | 15,181 | 通期 | 6,016 | -5,972 | -5,486 | 44 | -5,453 | 11,134 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 956 | -942 | -1,172 | 14 | -883 | 9,758 | 2Q | 4,885 | -2,141 | -2,434 | 2,744 | -1,926 | 11,060 | 3Q | 9,032 | -2,382 | -4,450 | 6,650 | -2,540 | 13,058 | 通期 | 10,547 | -4,231 | -6,741 | 6,316 | -3,921 | 10,474 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,533 | 101 | -1,317 | 1,634 | -907 | 10,886 | 2Q | 4,963 | -1,059 | -2,712 | 3,904 | -1,782 | 11,794 | 3Q | 8,152 | -1,578 | -4,020 | 6,574 | -2,764 | 13,243 | 通期 | 9,158 | -2,711 | -6,342 | 6,447 | -3,876 | 10,767 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 4,660 | -10,607 | 4,848 | -5,947 | -1,962 | 9,646 | 2Q | 3,990 | -12,340 | 10,990 | -8,350 | -3,454 | 13,385 | 3Q | 5,824 | -14,088 | 9,829 | -8,264 | -5,476 | 12,219 | 通期 | 10,052 | -15,079 | 11,165 | -5,027 | -6,586 | 16,865 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 4,574 | -14,199 | 9,725 | -9,625 | -1,475 | 16,827 | 2Q | 7,435 | -15,612 | 5,490 | -8,177 | -2,890 | 13,955 | 3Q | 12,423 | -16,278 | 1,941 | -3,855 | -4,034 | 14,858 | 通期 | 16,807 | -17,863 | 1,468 | -1,056 | -5,490 | 16,839 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | -2,954 | -999 | 6,630 | -3,953 | -737 | 19,640 | 2Q | 3,640 | -1,827 | 217 | 1,813 | -1,824 | 19,011 | 3Q | 7,977 | -1,709 | -4,420 | 6,268 | -2,553 | 18,921 | 通期 | 12,254 | -910 | -11,369 | 11,344 | -3,697 | 17,433 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,043 | -2,191 | -991 | -148 | -931 | 16,345 | 2Q | 6,085 | -2,871 | -6,084 | 3,214 | -1,416 | 14,546 | 3Q | 14,063 | -4,819 | -12,035 | 9,244 | -2,105 | 14,782 | 通期 | 16,834 | -6,636 | -10,737 | 10,198 | -2,864 | 17,407 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,389 | -3,184 | 3,088 | -4,573 | -867 | 16,404 | 2Q | -815 | -1,425 | 1,674 | -2,240 | -1,584 | 14,638 | 3Q | 2,381 | -27 | 60 | 2,354 | -2,475 | 17,447 | 通期 | -107 | 575 | 247 | 468 | -3,924 | 15,936 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,221 | -2,000 | 765 | -779 | -1,215 | 16,243 | 2Q | 5,986 | -3,964 | -2,030 | 2,022 | -2,579 | 16,436 | 通期 | 6,504 | -8,415 | -3,856 | -1,911 | -4,362 | 10,830 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- -37億7600万
- 2009年3月(連) プラ転
- 18億500万
- 2010年3月(連) +74.02%
- 31億4100万
- 2011年3月(連) +41.29%
- 44億3800万
- 2012年3月(連) +104.46%
- 90億7400万
- 2013年3月(連) -71.08%
- 26億2400万
- 2014年3月(連) +268.25%
- 96億6300万
- 2015年3月(連) -3.77%
- 92億9900万
- 2016年3月(連) -35.3%
- 60億1600万
- 2017年3月(連) +75.32%
- 105億4700万
- 2018年3月(連) -13.17%
- 91億5800万
- 2019年3月(連) +9.76%
- 100億5200万
- 2020年3月(連) +67.2%
- 168億700万
- 2021年3月(連) -27.09%
- 122億5400万
- 2022年3月(連) +37.38%
- 168億3400万
- 2023年3月(連) マイ転
- -1億700万
- 2024年3月(連) プラ転
- 65億400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -45億6600万
- 2009年3月(連)投入-36.55%
- -28億9700万
- 2010年3月(連)投入+13.43%
- -32億8600万
- 2011年3月(連)投入-20.33%
- -26億1800万
- 2012年3月(連)投入+22.92%
- -32億1800万
- 2013年3月(連)投入-36.82%
- -20億3300万
- 2014年3月(連)投入+154.21%
- -51億6800万
- 2015年3月(連)投入-21.21%
- -40億7200万
- 2016年3月(連)投入+46.66%
- -59億7200万
- 2017年3月(連)投入-29.15%
- -42億3100万
- 2018年3月(連)投入-35.93%
- -27億1100万
- 2019年3月(連)投入+456.22%
- -150億7900万
- 2020年3月(連)投入+18.46%
- -178億6300万
- 2021年3月(連)投入-94.91%
- -9億1000万
- 2022年3月(連)投入+629.23%
- -66億3600万
- 2023年3月(連)資金回収
- 5億7500万
- 2024年3月(連)資金投入
- -84億1500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 36億9900万
- 2009年3月(連)返済還元
- -17億9300万
- 2010年3月(連)資金調達
- 11億3500万
- 2011年3月(連)返済還元
- -70億9500万
- 2012年3月(連)返済還元
- -19億2900万
- 2013年3月(連)資金調達
- 2億2400万
- 2014年3月(連)返済還元
- -10億5400万
- 2015年3月(連)返済還元
- -26億3500万
- 2016年3月(連)返済還元
- -54億8600万
- 2017年3月(連)返済還元
- -67億4100万
- 2018年3月(連)返済還元
- -63億4200万
- 2019年3月(連)資金調達
- 111億6500万
- 2020年3月(連)資金調達
- 14億6800万
- 2021年3月(連)返済還元
- -113億6900万
- 2022年3月(連)返済還元
- -107億3700万
- 2023年3月(連)資金調達
- 2億4700万
- 2024年3月(連)返済還元
- -38億5600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -83億4200万
- 2009年3月(連)
- -10億9200万
- 2010年3月(連)
- -1億4500万
- 2011年3月(連) プラ転
- 18億2000万
- 2012年3月(連) +221.76%
- 58億5600万
- 2013年3月(連) -89.91%
- 5億9100万
- 2014年3月(連) +660.58%
- 44億9500万
- 2015年3月(連) +16.28%
- 52億2700万
- 2016年3月(連) -99.16%
- 4400万
- 2017年3月(連) 大幅増
- 63億1600万
- 2018年3月(連) +2.07%
- 64億4700万
- 2019年3月(連) マイ転
- -50億2700万
- 2020年3月(連)
- -10億5600万
- 2021年3月(連) プラ転
- 113億4400万
- 2022年3月(連) -10.1%
- 101億9800万
- 2023年3月(連) -95.41%
- 4億6800万
- 2024年3月(連) マイ転
- -19億1100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -44億9000万
- 2009年3月(連)減少-16.64%
- -37億4300万
- 2010年3月(連)減少-19.85%
- -30億
- 2011年3月(連)増加+18.3%
- -35億4900万
- 2012年3月(連)減少-2.51%
- -34億6000万
- 2013年3月(連)増加+3.82%
- -35億9200万
- 2014年3月(連)減少-3.59%
- -34億6300万
- 2015年3月(連)増加+4.79%
- -36億2900万
- 2016年3月(連)増加+50.26%
- -54億5300万
- 2017年3月(連)減少-28.09%
- -39億2100万
- 2018年3月(連)減少-1.15%
- -38億7600万
- 2019年3月(連)増加+69.92%
- -65億8600万
- 2020年3月(連)減少-16.64%
- -54億9000万
- 2021年3月(連)減少-32.66%
- -36億9700万
- 2022年3月(連)減少-22.53%
- -28億6400万
- 2023年3月(連)増加+37.01%
- -39億2400万
- 2024年3月(連)増加+11.16%
- -43億6200万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 120億5800万
- 2009年3月(連) -19.31%
- 97億3000万
- 2010年3月(連) +12.38%
- 109億3500万
- 2011年3月(連) -47.73%
- 57億1600万
- 2012年3月(連) +68.47%
- 96億3000万
- 2013年3月(連) +10.03%
- 105億9600万
- 2014年3月(連) +33.03%
- 140億9600万
- 2015年3月(連) +19%
- 167億7400万
- 2016年3月(連) -33.62%
- 111億3400万
- 2017年3月(連) -5.93%
- 104億7400万
- 2018年3月(連) +2.8%
- 107億6700万
- 2019年3月(連) +56.64%
- 168億6500万
- 2020年3月(連) -0.15%
- 168億3900万
- 2021年3月(連) +3.53%
- 174億3300万
- 2022年3月(連) -0.15%
- 174億700万
- 2023年3月(連) -8.45%
- 159億3600万
- 2024年3月(連) -32.04%
- 108億3000万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -2.27%
- 2009年3月(連)
- 1.2%
- 2010年3月(連)
- 2.23%
- 2011年3月(連)
- 3.14%
- 2012年3月(連)
- 6%
- 2013年3月(連)
- 1.66%
- 2014年3月(連)
- 5.36%
- 2015年3月(連)
- 5.51%
- 2016年3月(連)
- 3.58%
- 2017年3月(連)
- 6.25%
- 2018年3月(連)
- 5.37%
- 2019年3月(連)
- 5.49%
- 2020年3月(連)
- 8.3%
- 2021年3月(連)
- 6.15%
- 2022年3月(連)
- 7.54%
- 2023年3月(連)
- -0.05%
- 2024年3月(連)
- 3.09%