営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(連結キャッシュ・フロー)			(単位:百万円)
	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間	増減率
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,389	1,221	-%
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,184	△2,000	△37.2%

営業活動の結果得られた資金は、12億21百万円(前年同期は13億89百万円の支出)となりました。これは、主に未払費用の増加等によるものであります。
投資活動の結果使用した資金は、20億円(前年同期比37.2%減)となりました。これは、主に有形固定資産の取得等によるものであります。

2023/08/10 16:02