営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(連結キャッシュ・フロー)			(単位:百万円)
	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減率
営業活動によるキャッシュ・フロー	△815	5,986	-%
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,425	△3,964	178.2%

営業活動の結果得られた資金は、59億86百万円(前年同期は8億15百万円の支出)となりました。これは、主に減価償却費の計上等によるものであります。
投資活動の結果使用した資金は、39億64百万円(前年同期比178.2%増)となりました。これは、主に有形固定資産の取得等によるものであります。

2023/11/09 16:02