有価証券報告書-第100期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,448 | 7,471 |
| 受取手形 | 2,699 | 3,612 |
| 売掛金 | 28,529 | 30,080 |
| 商品及び製品 | 8,249 | 8,465 |
| 仕掛品 | - | 1,044 |
| 原材料及び貯蔵品 | 178 | 2,047 |
| 前払費用 | 418 | 500 |
| 繰延税金資産 | 2,053 | 1,820 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,976 | 5,440 |
| その他 | 466 | 725 |
| 貸倒引当金 | △65 | △65 |
| 流動資産合計 | ※2 61,954 | ※2 61,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,154 | 4,080 |
| 構築物 | 517 | 666 |
| 機械及び装置 | 3,240 | 4,774 |
| 車両運搬具 | 23 | 33 |
| 工具、器具及び備品 | 506 | 537 |
| 土地 | 10,509 | 12,869 |
| リース資産 | - | 164 |
| 建設仮勘定 | 377 | 1,397 |
| その他 | 1 | 2 |
| 有形固定資産合計 | 18,330 | 24,526 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 968 | 2,015 |
| その他 | 283 | 179 |
| 無形固定資産合計 | 1,252 | 2,194 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 14,263 | ※1 14,219 |
| 関係会社株式 | 7,690 | 8,148 |
| 関係会社出資金 | 806 | 356 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,883 | 650 |
| 繰延税金資産 | 1,929 | 558 |
| その他 | 4,770 | 4,594 |
| 貸倒引当金 | △41 | △42 |
| 投資その他の資産合計 | ※2 38,300 | ※2 28,486 |
| 固定資産合計 | 57,883 | 55,206 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 72 | 82 |
| 繰延資産合計 | 72 | 82 |
| 資産合計 | 119,911 | 116,433 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,685 | 2,305 |
| 買掛金 | 34,225 | 19,050 |
| 短期借入金 | 5,100 | 5,100 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,620 | 4,403 |
| リース債務 | - | 31 |
| 未払金 | 10,398 | 17,511 |
| 未払法人税等 | 97 | 478 |
| 前受金 | 58 | 57 |
| 預り金 | 2,062 | 2,141 |
| 賞与引当金 | 1,187 | 1,415 |
| 製品保証引当金 | 1,104 | 1,083 |
| その他 | 526 | 722 |
| 流動負債合計 | ※2 64,066 | ※2 54,301 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,400 | 10,400 |
| 長期借入金 | 10,520 | 7,580 |
| リース債務 | - | 166 |
| 製品保証引当金 | 1,457 | 2,302 |
| 退職給付引当金 | 2,254 | 2,547 |
| その他 | 38 | 67 |
| 固定負債合計 | 19,671 | 23,063 |
| 負債合計 | 83,738 | 77,364 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,150 | 13,150 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 11,850 | 11,850 |
| その他資本剰余金 | 0 | - |
| 資本剰余金合計 | 11,850 | 11,850 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,709 | 2,709 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当引当積立金 | 485 | 485 |
| 別途積立金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,053 | 3,931 |
| 利益剰余金合計 | 10,247 | 12,125 |
| 自己株式 | △2,302 | △1,429 |
| 株主資本合計 | 32,946 | 35,697 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,150 | 3,408 |
| 繰延ヘッジ損益 | 76 | △36 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,226 | 3,371 |
| 純資産合計 | 36,173 | 39,069 |
| 負債純資産合計 | 119,911 | 116,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
